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國(guó)泰大健康股票怎么樣（解析國(guó)泰大健康股票凈值）

來源：責(zé)編：時(shí)間：2023-08-24 20:27:46 瀏覽量：502

導(dǎo)讀 11月09日訊國(guó)泰大健康股票型證券投資基金（簡(jiǎn)稱：國(guó)泰大健康股票，代碼001645）公布最新凈值，下跌1.89%。本基金單位凈值為3.008元，累計(jì)凈值為3.34元。國(guó)泰大健康股票型證券投資基金成立于2016-02-03，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為“中

11月09日訊國(guó)泰大健康股票型證券投資基金（簡(jiǎn)稱：國(guó)泰大健康股票，代碼001645）公布最新凈值，下跌1.89%。本基金單位凈值為3.008元，累計(jì)凈值為3.34元。

國(guó)泰大健康股票型證券投資基金成立于2016-02-03，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為“中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)*80.00% + 中證綜合債指數(shù)*20.00%”。本基金成立以來收益237.36%，今年以來收益56.76%，近一月收益-3.34%，近一年收益69.95%，近三年收益101.41%。近一年，本基金排名同類（101/759），成立以來，本基金排名同類（37/960）。

金融界基金定投排行數(shù)據(jù)顯示，近一年定投該基金的收益為27.22%，近兩年定投該基金的收益為77.97%，近三年定投該基金的收益為91.94%，近五年定投該基金的收益為--。（點(diǎn)此查看定投排行）

國(guó)泰大健康股票基金成立以來分紅2次，累計(jì)分紅金額1.88億元。

基金經(jīng)理為徐治彪，自2017年10月30日管理該基金，任職期內(nèi)收益100.33%。

最新定期報(bào)告顯示，該基金前十大重倉股為森馬服飾（持倉比例9.59% ）、老百姓（持倉比例9.58% ）、康德萊（持倉比例8.32% ）、宏大爆破（持倉比例7.47% ）、美年健康（持倉比例7.37% ）、億帆醫(yī)藥（持倉比例6.60% ）、應(yīng)流股份（持倉比例4.69% ）、中國(guó)平安（持倉比例4.64% ）、海爾智家（持倉比例4.58% ）、裕同科技（持倉比例4.38% ），合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為67.22%，整體持股集中度（高）。

最新報(bào)告期的上一報(bào)告期內(nèi)，該基金前十大重倉股為老百姓（持倉比例9.67% ）、凱利泰（持倉比例8.83% ）、億帆醫(yī)藥（持倉比例8.41% ）、康德萊（持倉比例8.36% ）、宏大爆破（持倉比例7.47% ）、應(yīng)流股份（持倉比例7.40% ）、東誠(chéng)藥業(yè)（持倉比例6.53% ）、美年健康（持倉比例6.27% ）、裕同科技（持倉比例5.87% ）、祁連山（持倉比例5.87% ），合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為74.68%，整體持股集中度（高）。

報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

在2020年中期報(bào)告的展望中，我們認(rèn)為三季度經(jīng)濟(jì)將逐步恢復(fù)，PPI上行，國(guó)債收益率上行，整體市場(chǎng)流動(dòng)性依然是相對(duì)寬松狀態(tài)，估值比在0.8附近，股市依然是非常具有吸引力的，因此高倉位運(yùn)行，但是考慮了到經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，我們會(huì)增加周期性行業(yè)的配置，組合更加均衡。

三季度組合核心品種沒有特別大的變化，漲幅大的成長(zhǎng)股我們做了適當(dāng)?shù)臏p持，增加了新能源汽車、金融、建材、服裝的配置，醫(yī)藥在經(jīng)歷了8-9月的大跌后，我們做了適當(dāng)?shù)慕Y(jié)構(gòu)調(diào)整，但是依然是藥店、體檢、創(chuàng)新藥、器械、核藥為主，考慮到疫情反復(fù)、估值切換等因素，我們認(rèn)為四季度和明年初醫(yī)藥依然是具備配置價(jià)值的。三季度國(guó)泰大健康漲幅12.07%，滬深300漲幅10.17%，大健康基準(zhǔn)漲幅2.38%。

國(guó)泰大健康在2020年第三季度的凈值增長(zhǎng)率為12.07%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為2.38%。

管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望

宏觀層面我們認(rèn)為社融數(shù)據(jù)應(yīng)該會(huì)繼續(xù)回歸正常，流動(dòng)性邊際收緊，PPI延續(xù)環(huán)比正增長(zhǎng)，十年期國(guó)債收益率會(huì)維持在3以上，目前已經(jīng)上漲至3.2，超過了疫情之前水平，宏觀各方面數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)在恢復(fù)，展望四季度和明年上半年，我們認(rèn)為會(huì)延續(xù)目前的宏觀狀況，流動(dòng)性邊際收緊，但是依然還是相對(duì)寬松狀態(tài)，經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇。

證券市場(chǎng)方面，A股3月底暴跌后，連續(xù)五連陽，進(jìn)入8月后震蕩到國(guó)慶前，我們傾向于認(rèn)為是股市連續(xù)大漲后的震蕩回調(diào)，回調(diào)的觸發(fā)因素的流動(dòng)性邊際收緊，現(xiàn)在滬深300股息率與十年國(guó)債收益率比（股債比）已經(jīng)下降到0.7附近，但是股市依然有吸引力，全球放水低利率，因此從長(zhǎng)期看，我們A股市場(chǎng)的配置價(jià)值依舊是很明顯的，繼續(xù)看好四季度股市表現(xiàn)。

在行業(yè)層面上，醫(yī)藥經(jīng)歷了8-9月份的調(diào)整后，我們認(rèn)為長(zhǎng)期配置價(jià)值顯現(xiàn)，醫(yī)藥依然是組合的基礎(chǔ)倉，但是我們沒有去配置估值已經(jīng)比較高的主流的醫(yī)藥股，我們依然是選擇了藥店、體檢、器械、創(chuàng)新藥、核藥等方向，軍工我們維持了之前的配置，增加了一些底部的周期性的配置，比如金融、家電、服裝等。

我們一直堅(jiān)持做簡(jiǎn)單而正確的事情，秉著“受人之托、代客理財(cái)、如履薄冰、戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢”的原則希望給基金持有人在控制好回撤的基礎(chǔ)上爭(zhēng)取做到穩(wěn)定收益。

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